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万博赞助水晶宫精艺股份:2014年报

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2018-02-28 09:36

  报告期内,国家“微刺激”经济政策的陆续推出,不断推动经济结构调整,但国内经济持续回升的基础还不稳固,固定资产投资依然缓慢,传统产业转型升级面临诸多困难,成本上升、市场约束等问题突出。同时,受前期宏观经济政策及行业特性影响,近年来铜加工行业急剧扩张,导致产能过剩,矛盾日益加剧,结构调整不明显。报告期内,公司主要原材料电解铜的价格大起大落以及其金融化程度的大幅提升,客户的违约风险加大,对公司制造与销售的反应、市场与融资成本的选择都带来更高的要求,给公司的经营与发展造成了一定的压力。

  2014年,面对新常态,公司对当前经济形势进行了深入的研究和分析,围绕提升全员凝聚力、创造力、强化企业文化建设,树立信心、坚守转型,深入开展集约化、差异化、事业化的精细管理活力,有效控制成本费用支出。以各项改革继续推动公司转型升级:积极促进观念思维升级,工艺技术升级、产品质量升级,积极促进客户结构调整、产品结构调整,完善创新体系,积极推进非公开发行股票事项,引进战略投资者,创新发展思路。

  目前公司主要从事金属加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的生产和销售,是铜加工行业内具备完整的―金属加工设备—精密铜管—铜管深加工产品产业链的企业。其中精密铜管业务是公司最主要的收入来源,精密铜管的主要原材料是电解铜,生产的精密铜管主要销售给空调制冷、通讯等下游行业,其中空调制冷厂家为公司最主要的销售对象;铜管深加工业务的原材料为精密铜管,客户与精密铜管基本一样,主要是空调制冷厂家;金属加工设备业务的下游客户主要是金属加工行业企业。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2014年,公司围绕以“精耕细作,提升经营质量;广开渠道,促进产业转型”为经营指导思想;不盲目追求产销规模的上升,而是以经营业绩为导向,提高产品各规格的盈利能力,对亏损较大的产品规格停止生产销售,同时围绕精细化管理,严格控制各项管理成本及费用的支出。

  (1)进一步释放了芜湖铜业产能,扩大市场规模。通过加强技工人员培训,提高生产效率和市场占有率,促进了芜湖铜业实现目标经济效益,全面提升铜加工产业模块两地协同运作的经营质量。

  (2)拓宽销售渠道,优化客户结构。巩固和发挥销售团队的渠道推广能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,实现了降低财务成本的经营目标。

  (3)持续技术创新,完善产品产业结构。大力加强新产品的研发和投入,重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化,提高核心竞争力。

  (4)坚持管理创新,强化企业文化宣传,提高公司管控风险能力。不断完善内部控制建设和法人治理结构,提高内控监督管理能力,通过持续加强证法培训,强化风险控制与防范意识,促进公司健康科学发展。加强公司“核心价值观、企业使命、企业意愿”的学习和宣传,开源节流,提高公司人员素质,并增强公司在社会上的责任感和美誉度。

  2014年公司实现营业收入2,359,644,899.67元,其中:主营业务收入2,356,581,351.62元,占年度营业收入的比例为99.87%;其他业务收入为3,063,548.05元,占年度营业收入的比例为0.13%。报告期内,主营业务未发生变化。

  本公司是铜加工行业内具有完整的“金属加工设备—精密铜管—铜管深加工产品”产业链的企业,金属加工设备的研发制造为下游精密铜管和铜管深加工业务提供强大的技术保障,并且在节约设备成本支出方面也具有明显的优势,精密铜管及深加工产品的生产为金属加工设备业务提供了中试基地和后续研发动力。同时,合理的业务链和丰富的产品结构增强了公司抵御市场风险的能力,有利于加深与下游客户的长期合作关系,有利于在公司内部实现资源一体化整合效应与管理协同效应,进一步确立公司整体的竞争优势。

  本公司拥有以享受国务院特殊津贴专家为核心的强大技术研发团队,成立了“企业技术中心”、“广东省铜管加工工程技术研发中心”以及“冠邦—北科大国家板带先进轧制试验基地”等研发平台,先后承担了国家863计划、粤港重大招标项目、省级科技计划等研发任务,多次获得省、市级科技进步奖和全国发明展览会金奖等。公司通过持续创新,拥有不断强化的技术领先优势。报告期内,公司获顺德区“龙腾计划”重点扶持企业,子公司精艺万希获佛山市顺德区科技技术奖励二等奖,薄壁内螺纹铜管、高强度换热耐腐蚀铜合金管材、矩形管冷轧管等多个项目被认定为高新技术企业产品。

  本公司两大生产基地分别位于珠三角的广东顺德和长三角安徽芜湖,珠三角地区是国家信息产业部认定的首批国家级电子信息产业基地,正在成为世界主要家电和电子产品生产基地之一,区域内汇集了格力、美的、广州松下、TCL、三菱电机、科龙、志高、格兰仕等一大批中国家电行业知名企业,而长三角也正承担着产业转移的重要基地,与同行业竞争对手相比,本公司有着贴近市场的地域条件,在订单响应速度、交货期和加深与客户的长期合作关系方面具有明显优势。

  本公司具有产品系列化、品种规格多样化和批量供应的优势,其主要产品内螺纹铜管、铜管连铸连轧设备和铜板带轧制设备在行业内有较高的知名度,公司是格力、美的、格兰仕、科龙的战略供应商、三菱电机的“最佳协作供应商”,同时与国内外铜加工和其他空调制冷企业建立了长期合作关系。

  受世界经济整体长期低迷、国内经济增速放缓的影响,随着经济发展新常态的到来,国内外市场对铜材的需求增长放缓;加之目前国内铜加工企业主要集中于中低端领域,整体盈利能力偏弱。从长远来看,在国内庞大市场需求和经济持续增长的背景下,随着国内铜加工业在整体产业结构、产品层级和技术装备等方面的不断优化,作为基础工业的国内铜加工行业仍具有较好的发展前景。

  “十三五”期间,工信部将以保障中国铜行业提质增效、促进铜行业由大变强为目标,结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略,围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系,着力加快国内外资源开发,提高资源保障能力;推进冶炼技术进步,实现绿色低碳循环发展;加快产品技术创新,稳步开拓铜材市场;推动两化深度融合,探索信息化条件下生产新方式;鼓励企业兼并重组,优化产业结构;不断完善政策体系,为行业发展创造良好环境共六项工作(来源证券时报网)。面对上述现时复杂严峻的宏观经济和行业形势以及中国铜工业“十三五”发展思路,公司必须努力克服各种短期不利因素,积极应对市场变化,促进主营业务发展,持续进行产品结构调整和转型升级,力求不断提升自身在铜加工行业的市场竞争力和整体盈利能力。

  2015年,公司将以“继续深化转型,加强协同增效,实现重新增长”为经营总体思路;勇于改变,以客户为中心,认真踏实做好产品;以“品质与交付,驱动产品力提升”为两个重点;以“品质、成本、效率,继续结构调整、开源节流”为三个核心,实现公司主营业务铜计划销量达到57,000吨,公司合并利润扭亏为盈的目标。

  目前,公司主要从事金属加工设备、精密铜管和铜管深加工产品的生产和销售,公司将持续充分发挥自身在铜加工领域所具有的产业链优势,以经营业绩为导向,着力提高现有资产的使用效率、合理盘活现有资产,开源和节流并举,力争提升企业整体盈利能力。同时,公司将继续巩固和发挥销售团队的经营能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,实现降低财务成本的经营目标,以努力提升现有主营业务的盈利水平。

  (2)顺应产业升级和产业转型的趋势,加大新产品、新技术和新客户的开发力度:

  近年来,国内外经济和政策环境都发生了很大的变化,资源节约型和环境友好型发展模式已经成为普遍的共识,公司未来的业务发展目标将围绕节能、环保、高附加值的发展趋势拓展各项业务。顺应产业升级和产业转型的趋势,公司将大力加强新产品、新技术的研发和投入,重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化,积极稳妥拓展空调制冷行业外的新客户,利用好上市公司的平台优势,适时把握战略转型的机遇,开拓新的利润增长点,增强公司可持续发展能力,以有效改善目前经营业绩持续恶化的不利局面。

  (3)公司非公开发行股票拟募集资金投资项目的实施将有助于增强资金实力,改善公司目前经营业绩持续恶化的不利局面,同时进一步优化公司治理结构,引入创新发展思路:

  结合公司目前的经营状况、资金需求及未来业务发展目标,公司确定了非公开发行股票募集资金投资项目,即使用21,000万元用于偿还银行贷款,扣除发行费用后的剩余资金用于补充公司流动资金。上述募集资金安排一方面可增强公司资金实力,做好现有主营业务,提升公司抢抓市场机会的能力,同时也可降低公司财务风险和减少财务费用对公司经营业绩不利影响,提高公司在行业不景气周期中的市场竞争能力和抗风险能力,改善目前经营业绩持续恶化的不利局面;另一方面,公司可进一步优化公司治理结构,借力战略投资者的引进,引入创新发展思路,在现有主营业务的基础上,积极探索公司产业升级和战略转型,开拓新的利润增长点,增强公司可持续发展能力。

  为实现上述经营计划目标,公司一方面将根据融资成本、银行融资政策的变化,结合实际运营需要,合理利用银行承兑汇票、银行借款等多种融资方式,满足生产经营资金需要,确保经营计划的实施,促进公司持续健康发展。另一方面,公司将加强财务预算以及资金管理管控能力,使公司的发展经营计划与现金流量计划更加协调一致,提高资金资产使用效率,降低财务费用,使债务结构更加合理化。

  我国铜管加工行业属于完全竞争的行业,市场竞争日趋激烈,在国内竞争加剧、需求减少的市场背景下,公司在生产规模、资金实力等方面面临几家规模较大的铜产品制造厂商的竞争压力。万博赞助水晶宫,随着经济和产业的持续发展,以及产业竞争层次的日益提升,公司未来业务发展所面临的市场竞争将日益增强。如公司不能持续增加对业务和资源的投入,不能及时调整产品结构并不断推出高附加值的新产品以获得技术创新效益,将面临因市场竞争加剧导致经营业绩存在难以实现增长的风险。

  公司一贯重视技术创新,通过金属加工设备的技术带动,在行业内形成了一定的竞争优势;在报告期内,公司各项募集资金项目也均已完成投产,为充分发挥募投项目产能、实现公司中长期发展目标,并为未来企业发展打基础,公司还将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力,但因开发过程中不确定因素较多,能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险。

  公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价,若采购价格与销售合同紧密挂钩,并根据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险,公司存货无重大贬值的风险。但目前公司的原材料供应商已改变结算模式,由原来的按电解铜自然月或期货月平均价的长单采购结算方式改为按采购订单下达时期货市场实时价格结算,导致原材料价格与客户结算价格不一致、无法做到完全“背对背”,若电解铜价格在短期内大幅下跌,公司为保证生产经营正常周转的存货库存将可能面临跌价损失风险。因此,公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式,对冲铜价波动对存货跌价的风险。

  作为资金密集型企业,受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响,近年来公司财务费用有所上升,除贷款利率上升外,公司最主要的融资方式——票据贴现的利率上涨幅度更快,使得公司财务费用不断增加。上市以来,公司财务费用呈上升趋势。如果2015年银行贷款利率及票据贴现利率持续高企,公司面临财务费用增加并影响公司盈利能力的风险。为应对这一风险,公司将优化资金管理,提高资金使用效率,并分析不同融资方式的融资成本,及时调整选择成本最优的筹融资方式。

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